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会计实操文库

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做账实操-金蝶专业版记账系统期末处理模块操作手册

1、业务期末结账

进入核算系统后，单击【业务期末结账】，进入该处理过程，可利用该模块结束本期业务。

流程：结账前检查→期末结账→退出。

1.1、结账前检查。

点击【结账前检查】，系统会对核算单据自动进行检查，并对需要结账检查项是否达到可结账状态进行显示。

1.2、检查未审核的仓存单据。

检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。

1.3、检查金额为零的出入库单据。

检查本期是否有金额为零的仓存单据