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付款审核流程

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目录

01

基础制度规范

02

单据审核要点

03

审批流程设计

04

资金支付执行

05

异常情况处理

06

系统监控优化

01

基础制度规范

审核政策依据

审核标准

依据公司内部控制政策、财务管理规定及相关法律法规，制定严格的付款审核标准。

01

审核流程

明确付款申请、审批、复核、支付等环节的流程和要求，确保资金安全。

02

审核文件

规定付款所需提交的证明文件，如合同、发票、收据、银行回单等，确保付款依据合法合规。

03

岗位责任划分

申请人

审批人

审核人

付款人

负责填写付款申请，并提供相关证明文件，确保付款事项的真实性、准确性