基本信息

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文档摘要

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公司资金管理蓝图规划;资金管理战略定位

资金管理现状诊断

全球资金池架构设计

现金流预测体系构建

营运资金优化策略

投融资管理蓝图

外汇风险管理框架;资金风控体系升级

银行关系管理模型

资金管理系统架构

组织能力建设规划

三年实施路线图

价值创造测算模型

持续优化机制;资金管理战略定位;;行业标杆实践对标分析;资金管理核心价值定义;资金管理现状诊断;集团企业通常拥有跨地域、跨币种的多个银行账户，缺乏统一视图导致资金可视性差。例如子公司账户余额无法实时汇总，存在资金闲置与短缺并存现象，手工对账效率低下且差错率高达15%-20%。;资金使用效率评估报告;风险管理漏洞扫描;全球资金池架构设计;跨境资