基本信息

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文档摘要

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提高公司资金利用率专项方案;当前资金状况与挑战分析

资金利用率核心概念与重要性

优化现金流管理核心策略

加速应收账款回收专项措施

精益存货管理与优化库存周转

强化资本性支出（CAPEX）管控

精细化财务预算与滚动预测;优化融资结构与降低资金成本

闲置资金短期投资增值路径

构建财务共享与集中管控体系

财务内部控制与风险防范

技术赋能：财务数字化升级

实施路线图与保障机制

预期成效总结与未来展望;当前资金状况与挑战分析;公司资金存量与周转率现状;;行业标杆对比与差距分析;资金利用率核心概念与重要性;资金周转率、ROI等关键指标定义;;;优化现金流管理核心策略;;缩短销售回款周期（DSO）行动计划;