基本信息

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文档摘要

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分步骤详解——怎样做好现金流预测;;

现金流量

是指企业在一定会计期间按照现金收付实现制，通过一定经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称，即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。衡量企业经营状况是否良好，是否有足够的现金偿还债务，资产的变现能力等，现金流量是非常重要的指标。

现金流预测

是指在特定时点对企业未来一段时间的现金流入与流出的预测，包括未来可能会发生的经营性、投资性与融资性的预测，如收入预测、费用预测、基础设施建设预测等。;

现金流是实打实的企业账户里的现金存量变化的表示；而利润很多