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文档摘要

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会计实操文库PAGE1/NUMPAGES8

企业管理-财务、仓管工作流程SOP

一、目的

规范财务与仓管工作流程，确保企业资金与物资管理的准确性、安全性和高效性，加强部门间协作，提高财务数据与库存数据的一致性，为企业经营决策提供可靠依据，降低运营风险。

二、适用范围

适用于企业内部财务部门、仓管部门日常工作，涵盖资金收支、账务处理、库存管理、物资出入库等相关业务。

三、职责划分

（一）财务部门

会计人员：负责原始凭证审核、记账凭证编制、账务处理、财务报表编制，进行成本核算、税务申报等工作，确保财务数据准确合规。

出纳人员：管理企业现金、银行存款，办理资金收付业务，登记现金日记账和银行存