基本信息

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文档摘要

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基于主观期望损失的资产组合选择：理论、模型与实践新探

一、引言

1.1研究背景与动因

在当今全球经济一体化的大背景下，金融市场犹如一个错综复杂且充满变数的巨大迷宫。其复杂性体现在多个维度，众多因素相互交织、相互作用，共同影响着金融市场的动态与走向。从宏观层面来看，全球经济的动态变化无疑是影响金融市场的关键因素之一。不同国家和地区的经济增长速度、通货膨胀率、利率政策以及货币政策等宏观经济指标的波动，都会直接或间接地对金融资产的价格和市场走势产生深远影响。例如，当一个国家的经济增长强劲时，企业的盈利预期往往会提高，这可能会推动股票价格上涨；而通货膨胀率的上升可能会导致利率上升，从而对债券价格产生