基本信息

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文档摘要

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多维因素驱动下的动态证券投资组合模型构建与实证探究

一、绪论

1.1研究背景

在全球经济一体化的大趋势下，金融市场持续扩张与创新，证券投资领域也随之蓬勃发展，成为投资者实现资产增值的重要途径。从市场规模来看，据相关统计数据显示，截至[具体年份]，全球证券市场总市值已突破[X]万亿美元，较十年前增长了近[X]%，充分彰显出证券投资在经济体系中的关键地位。随着投资者可选择的证券种类不断丰富，涵盖股票、债券、基金、衍生品等，如何在复杂多变的市场环境中构建科学合理的投资组合，以实现风险与收益的最优平衡，成为投资者面临的核心问题。

证券投资组合理论最早可追溯到20世纪50年代，马科维茨