快餐公司资金流动日报统计报送制度
一、总则
1.目的
本制度旨在建立一套规范、准确、及时的快餐公司资金流动日报统计报送体系，以便公司管理层全面掌握资金动态，合理安排资金使用，防范财务风险，保障公司资金的安全与有效运作，同时为公司决策提供有力的数据支持。
2.适用范围
本制度适用于快餐公司全体涉及资金流动相关业务的部门及员工，包括但不限于财务部门、采购部门、运营部门、门店等。客户相关资金信息的统计也包含在内，主要涉及客户支付、退款等与公司资金直接相关的交易。
3.原则
-准确性原则：确保资金流动数据的真实、准确，如实反映公司资金的实际收支情况。任何虚假数据将严肃处理。
-及时性原则：各部门需按照规定的时间节点完成资金流动数据的统计与报送，以便及时为管理层提供最新信息。
-完整性原则：涵盖公司所有与资金流动相关的业务活动，不遗漏任何重要信息。
-保密性原则：资金流动信息属于公司敏感信息，所有参与统计报送的人员必须严格保密，不得泄露给公司外部人员或无关内部人员。
4.企业文化体现
本制度在执行过程中，强调团队协作与诚信。鼓励各部门积极配合，共同完成资金流动日报统计报送工作，体现公司“合作共赢”的企业文化。同时要求员工秉持诚信原则，如实提供数据，维护公司数据的真实性与可靠性。
二、组织架构与职责划分
1.财务部门
-职责：作为资金流动日报统计报送的核心部门，负责汇总、审核各部门报送的资金流动数据，编制资金流动日报表。对数据进行分析，为管理层提供资金状况分析报告，提出资金管理建议。同时，负责与银行等金融机构对接，获取准确的资金收支流水信息，确保数据的完整性。
-扁平化管理体现：财务部门内部采用扁平化管理模式，减少层级，提高信息传递效率。财务人员直接对部门负责人负责，遇到问题可以快速反馈与解决，避免因层级过多导致信息延误或失真。
2.采购部门
-职责：统计每日采购资金的支出情况，包括原材料采购、设备采购等。详细记录每笔采购的供应商名称、采购金额、支付方式、付款时间等信息，并按时报送至财务部门。对于涉及预付款项或分期付款的采购业务，要及时更新资金支付状态。
3.运营部门
-职责：负责统计公司运营过程中的各项收入，包括门店销售收入、外卖平台收入等。记录每笔收入的来源、金额、收款时间等信息。同时，统计运营过程中的费用支出，如水电费、租金、员工工资等，并将收入与支出数据报送至财务部门。
4.门店
-职责：每日准确记录门店的现金收入、线上支付收入（如微信、支付宝等），详细统计每笔交易的金额、时间、客户信息（如有必要）。统计门店的日常费用支出，如原材料采购支出、设备维修费用等。将门店的资金收支数据及时报送至运营部门或财务部门（根据公司内部流程确定）。
5.其他相关部门
-职责：如涉及与资金流动相关的特殊业务，各相关部门需按照财务部门的要求，及时提供准确的数据信息，配合完成资金流动日报的统计工作。
三、管理流程
1.数据收集
-每日营业结束后，门店需在规定时间内（如晚上10点前）将当日资金收支数据整理好并报送至运营部门或财务部门。数据应包括详细的收入明细（如现金收入金额、各线上支付平台收入金额及对应订单号等）和支出明细（支出项目、金额、支付对象等）。
-采购部门在每日下班前，将当日采购资金支出数据整理报送至财务部门，数据需包含采购合同编号、供应商名称、采购金额、支付方式及支付时间等信息。
-运营部门在收集门店收入数据的基础上，汇总当日公司整体运营收入，并统计运营费用支出，于次日上午（如9点前）将数据报送至财务部门。
2.数据审核
-财务部门收到各部门报送的数据后，首先对数据的完整性进行审核，检查是否存在遗漏信息。然后对数据的准确性进行核对，通过与相关凭证、银行流水等进行比对，确保数据真实可靠。
-对于审核中发现的问题，财务部门及时与相关部门沟通核实，要求相关部门在规定时间内（如1小时内）进行修正并重新报送。
3.报表编制
-财务部门在完成数据审核后，按照统一的格式编制资金流动日报表。报表内容应包括公司当日资金总收入、总支出、资金余额，以及各项收入和支出的明细分类。同时，对资金流动的趋势进行简要分析，如收入是否增长、支出是否合理等。
-资金流动日报表编制完成后，需经财务部门负责人审核签字确认，确保报表的准确性和规范性。
4.报表报送
-经审核后的资金流动日报表于每日上午（如11点前）报送至公司管理层，包括总经理、副总经理等相关领导。同时，根据公司内部信息共享机制，发送至相关部门负责人，以便各部门及时了解公司资金状况，合理安排工