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文档摘要

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资金管理与财务票据相关知识测试试卷

1、______为资金计划编制与执行的第一负责人。

空1答案：公司负责人

2、资金计划管理基本原则是______综合平衡。

空1答案：以收定支

3、银行承兑汇票，包括______银行承兑汇票及______银行承兑汇票。

空1答案：纸质

空2答案：电子

4、______部门及人员是承兑汇票的首要核查责任主体，负责按承兑汇票的要素与要求对收到的承兑汇票进行严格审核，减少企业资金风险和损失。

空1答案：业务

5、负责保管承兑汇票的出纳人员不得兼管______、______，也不得保管______。

空1答案：应收票据账目

空2答案：应付票据账目

空3答案：财务章