批发公司库存上限检查记录规章
一、总则
本规章旨在建立科学、规范、有效的库存上限检查记录体系，确保公司库存处于合理水平，保障公司运营的高效性与稳定性，降低运营风险，提升公司经济效益与社会效益。本规章依据公司整体发展战略、行业特点以及实际运营需求制定，体现公司“诚信、创新、高效、共赢”的企业文化，秉持以客户为中心，追求资源优化配置与风险可控的设计理念。通过明确各层级职责，采用扁平化管理模式，减少管理层次，提高信息传递与决策效率，促进公司各部门紧密协作，共同达成库存管理目标。
二、适用范围
本规章适用于批发公司全体涉及库存管理相关工作的员工，包括但不限于采购部门、仓储部门、物流部门、销售部门以及相关管理人员。同时，与库存信息交互的客户相关数据核对与反馈环节也参照本规章执行，以确保公司与客户之间信息的准确性与一致性。
三、组织架构与职责分工
（一）库存管理领导小组
由公司高层管理人员组成，负责制定库存管理战略、政策与目标，审批库存上限设定标准与调整方案，协调跨部门库存管理重大事项，对库存管理整体绩效负责。体现公司扁平化管理中高层决策的高效性与前瞻性，确保公司战略方向在库存管理中的贯彻执行。
（二）采购部门
负责根据市场需求预测、销售订单以及库存情况，制定合理的采购计划，确保采购数量不超过库存上限。在采购过程中，及时与供应商沟通交货期等信息，并将相关信息传递给仓储部门。同时，跟踪采购物资的到货情况，协助仓储部门做好验收工作，体现对“事”中采购流程的规范管理以及“信息”的及时传递。
（三）仓储部门
承担库存实物的保管、出入库操作以及库存数据的记录与更新工作。负责按照规定的时间和方法对库存进行盘点，核实库存实际数量，确保账实相符。在库存接近或超过上限时，及时向相关部门发出预警，并配合采购、销售等部门进行库存调节，是“物”管理的核心部门，确保库存物资的安全与准确记录。
（四）销售部门
及时向库存管理相关部门提供销售订单信息、市场需求变化趋势等数据，协助采购与仓储部门合理规划库存。在销售过程中，根据库存情况合理安排发货，避免因盲目销售导致库存短缺或积压，从“事”的角度保障销售与库存管理的协同性。
（五）财务部门
负责对库存成本进行核算与监控，提供库存资金占用情况分析报告，为库存上限设定与调整提供财务数据支持。通过财务手段对库存管理进行监督与评估，确保库存资金的合理运用，体现“财”在库存管理中的关键作用。
四、管理内容与流程
（一）库存上限设定
1.综合考虑市场需求预测、历史销售数据、采购周期、仓储成本、资金周转等因素，由采购部门、销售部门与仓储部门共同制定各品类物资的库存上限初步方案。
2.财务部门对库存上限方案进行财务评估，分析库存资金占用情况及对公司财务状况的影响，提出专业意见。
3.库存管理领导小组对初步方案进行审议与审批，确保库存上限设定既能满足市场需求，又能有效控制库存成本与风险，符合公司整体运营战略。
（二）库存检查
1.日常检查
-仓储部门仓库管理人员在每日出入库操作过程中，实时关注库存数量变化，当库存数量接近上限的80%时，在库存管理系统中进行预警标记，并及时通知采购部门与销售部门。
-销售部门在处理订单时，同步查看库存系统，对于可能导致库存超过上限的订单，及时与客户沟通协商交货时间或调整订单数量。
2.定期检查
-仓储部门每周进行一次库存盘点，核实库存实际数量与系统记录是否一致，对超过库存上限的物资进行详细记录，包括物资名称、规格、数量、超出上限的差额等信息。
-采购部门、销售部门与仓储部门每月联合进行一次库存分析会议，总结本月库存变化情况，分析库存超过上限的原因，如市场需求波动、采购计划不合理、销售不畅等。
（三）库存记录
1.仓储部门在库存管理系统中详细记录每一次库存出入库情况，包括物资名称、规格、批次、出入库时间、数量、经手人等信息，确保库存数据的完整性与准确性。
2.对于库存检查过程中发现的异常情况，如库存超过上限、库存短缺、物资损坏等，仓储部门要及时填写库存异常报告，详细说明问题情况、发现时间、可能原因等，并提交给相关部门进行处理。
3.财务部门根据库存管理系统数据与库存异常报告，进行库存成本核算与账务处理，确保财务数据与库存实际情况相符。
（四）库存调整
1.当库存超过上限时，采购部门暂停或减少相关物资的采购计划，销售部门加大市场推广力度，积极拓展销售渠道，促进库存物资的销售。
2.仓储部门对积压库存进行分类整理，对于有保质期要求的物资，优先安排销售或采取促销活动。对于长期积压且无法销售的物资，按照公司相关规定进行报废处理，并做好记录。
3.根据市场需求变化、公司销售策略调整等因素，库存管理领导小组适时对库存上限进行调整。调整后的库存上限及时通知到