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文档摘要

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2025年第二季度资产配置组合业绩表现和归因分析 3

2025年第二季度大类资产表现回顾 3

2025年第二季度大类资产配置组合表现 4

2025年第二季度大类资产配置组合归因分析 5

2025年第三季度大类资产定性分析 8

基于量化模型的资产组合构建及验证 9

2025年第三季度资产组合配置建议 9

基金标的选择 9

风险提示 12

图表目录

图1：财信证券大类资产配置组合2025Q2净值变化曲线20250630） 4

图2：标的基金的相关系数表 10

表1：2025Q2大类资产收益及波动率（%，数据截至2025