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市场思考：雅下工程与海南封关助推市场情绪 3

市场观察：股债收益差下降，市场情绪上升 5

市场估值：股债收益差下降，小于+1标准差 5

市场情绪：市场情绪上升，行业轮动强度持平 5

市场结构：市场量能环比上升，煤炭、钢铁、有色金属多头个股占比居前，医药生物、综合、石油石化内部或存在α机会 6

市场资金：陆股通周内平均成交金额较上周上升，杠杆资金主要流入行业为医药生物、有色金属、机械设备 6

行业热点：垣信卫星发布火箭发射服务招标，7月游戏版号发放数量继续维持在高位 8

行业配置：AI主线+军工+反内卷 9

风险提示 10

图表目录

图表1：