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文件名称：第二五六章计算题.pdf
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总页数：28 页
更新时间：2025-08-11
总字数：约3.96万字
文档摘要
第二章预算管理
计算分析题
1、某企业2004年现金预算(简表)如下表所示。假定企业发生现金余缺均由归还或取得流动
资金借款解决，且流动资金借款利息可以忽略不计。除表中所列项目外，企业没有有价证券，
也没有发生其他现金收支业务。预计2004年末流动负债为4000万元，需要保证的年末现金
占流动负债的比率为50％。
要求：根据所列资料，计算填列表中用字母表示的项目。
单位：万元
项目第1季度