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文档摘要

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金融投资组合理论演进及在我国证券市场的实证与展望

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的复杂体系中，证券投资作为一种重要的投资方式，吸引着众多投资者的目光。然而，证券市场的高度不确定性与波动性，使得投资者面临着诸多风险与挑战。如何在这样的环境中做出明智的投资决策，实现风险与收益的最优平衡，成为投资者亟待解决的关键问题。金融投资组合理论应运而生，为投资者提供了科学的决策依据和方法指导。

金融投资组合理论旨在通过对不同资产的合理配置，构建多样化的投资组合，以降低投资风险并提高投资收益。该理论的核心在于，充分认识到资产之间的相关性对投资组合风险的影响。通过将具有不同风险收益特征的资产进行组合