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会计实操文库

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文书模板-资金回款困难情况说明

致[合作方/金融机构/上级单位名称]：受[市场环境变化/客户经营风险]等因素影响，我司在[XX项目/业务板块]资金回款过程中遇到较大困难。为保障合作透明，现就具体情况、原因分析及应对方案说明如下：

一、资金回款现状

基本数据：

截至[XX年XX月XX日]，累计未回款金额达[XX万元]，涉及[XX家]客户/项目；

平均逾期天数：[XX天]，最长逾期项目已超[XX天]；

主要逾期客户：[客户名称1（欠款XX万元）、客户名称2（欠款XX万元）]。