基本信息

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文档摘要

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财务周总结及工作计划

一、回顾上周工作

上周，财务部门在各个方面都取得了一些进展和成果。首先，我们成功完成了月度财务报表的编制和提交工作。通过对各项指标的细致分析，我们对公司财务状况有了更加清晰的认识，为制定下一步的发展策略提供了重要的依据。此外，我们及时处理了一些重要的财务事务，例如审批报销、跟踪收款等，确保了公司资金的流动性，为业务部门的正常运营提供了良好的支持。

二、财务运营情况分析

1.资金状况

上周，公司资金的收支状况相对平稳。不过，我们也意识到了一些潜在的风险，比如账期过长导致的应收账款累积，以及部分供应商需求上涨导致的应付账款增加。我们将采取一系列的措施来优化资金运营，确保公司