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黑天鹅事件频发，组合风险控制至关重要5

市场波动加剧下，公募指增产品超额收益普遍创下历史最大回撤5

黑天鹅事件频发，极端尾部风险发生概率大幅提升7

何为风险？风险模型的进化史8

风险模型的进化史：从单因子到多因子，从显性风险到隐性风险8

显性风险：从市场风险、行业风险到风格风险9

隐性风险：随着市场环境变化，其内涵也发生变化14

全流程组合风险控制：事前预防、事中控制、事后处理17

事前预防之一：基于启发式风格划分的认知风险控制模型17

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