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文档摘要

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会计每月工作计划

目录contents每月财务报表编制税务申报与缴纳工作成本核算与控制管理应收账款管理与催收策略付款审核与资金安排计划内部审计配合与外部沟通协作

01每月财务报表编制

010204资产负债表整理核实资产类科目余额，包括货币资金、应收账款、存货、固定资产等。核实负债类科目余额，包括短期借款、应付账款、预收账款等。根据核实后的科目余额，编制资产负债表。对资产负债表进行平衡检查，确保资产总额等于负债加所有者权益总额。03

汇总损益类科目发生额，包括营业收入、营业成本、税金及附加、期间费用等。编制利润表，反映企业一定会计期间的经营成果。根据汇总后的损益类科目发生额，计算利润总额和净利润