管理费用预算表(汇总)
财务费用预算表
人均费用预算表
人工成本预算表
培训费预算表
归口费用预算表
管理费用预算表(部门)
主体样表对应清单
预算管理表目录
预算假设表
业务分类
部门归口管理
预算主体目录
金字塔模型图
封面
金额单位:元
3
4
5
6
7
职工福利费
8
社会保险费
9
住房公积金
10
11
非货币性福利
12
辞退福利
13
14
16
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
职工教育经费
1
2
日期：
人工成本预算表
编制单位:人力资源部
劳动保护费
其他
17
18
19
办公费
水电费
差旅费
低值易耗品摊销
外部劳务费
运输费
外购无功电流费
营销费
保险费
租赁费
取暖费
房产税
车船使用税
土地使用税
印花税
研究开发费
存货盘亏和和毁损
超标排污费
业务招待费
离退休人员经费
土地使用费
土地损失补偿费
中介费
技术转让费
绿化费
董事会费
物业管理费
委托运行维护费
信息系统维护费
出国经费
外事费
会议费
税费
无形资产摊销
无形资产摊销预算表
合计
无形资产
类别
土地
固定资产购置预算表
固定资产折旧预算表
财务费用预算表
利息收入
利息支出
流动负债利息支出
长期借款利息支出
应付债券利息支出
其他长期负债利息支出
汇兑净损失
手续费
营业外收支预算表
地方教育费附加
材料采购预算表
存货预算表
工程建设项目预算表
其他业务收支预算表
增值税
营业税
城建税
教育费附加
应上交应弥补款项预算表
培训费预算表
资产负债表预算表
利润表预算表
序号
编码
资产负债预算表
利润预算表
应付账款预算表
营业税金及附加预算表
应收账款预算表
预算假设表
其他费用预算表（部门）
警卫消防费
价格调节基金
残疾人就业保障金
长期待摊费用摊销
职工薪酬合计
工资
养老保险
其中：补充养老保险（年金）
医疗保险
其中：补充医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
其中：住房补贴
工会经费
奖金
编制人：
审批人：
行次
土地使用权
软件
专利权
非专利技术
摊销或折旧年限
固定资产
发电设备
输电线路
变电设备
配电线路及设备
用电计量设备
自动化设备及仪器仪表
水工机械设备
检修维护设备
运输设备
生产管理用工器具
非生产用设备及器具
房屋
建筑物
融资租入固定资产
固定资产装修
税率
返回
编报说明：
报表基本信息：
数据连接关系：
引用数据：
被引用数据：
审核关系：
1、业务说明
2、编报要求
3、编报主体
表内、表间数据稽核关系
存货分类：
工程分类：
应付款分类：
固定资产分类：
无形资产：
报刊费
调度中心
信息通讯中心
物资供应中心
变电管理所
输电管理所
检修试验所
计量管理所
政工部
监察部
安全监察部
财务部
审计部
人事部
离退休管理部
生产技术部
农电工作部
市场营销部
部门名称
电网物资部
电网财务部
√
预算主体目录
预算主体
性质
实体
虚拟
调整主体
名称
0101生产经营部门
0102职能管理部门
合计
软件购置预算表
专利权购置预算表
土地购置预算表
技改项目预算表
办公费
日常维修费用
办公用品
印刷费
移动电话费
固定电话费
邮寄费
水
电
其他交通费
宣传费
广告费
财险
20
其他费用合计
社会保险
被引用数据：被引用数据需除以12
报刊费
引用包干费用表中的各部门包干费用，需做部门对应
费用明细由业务发起部门或归口管理部门分别进行填报，如财务部门需填报全局的税费、待摊费用
预算假设
水电费
可以根据不同主体编报的内容不同，拆分为2-3张表
培训项目
固定资产处置预算表
零星物资材料采购预算表
物资材料采购预算表（汇总）
物资材料采购预算表（汇总）
固定资产处置预算表
无形资产处置预算表
无形资产处置预算表
备注：待上述编制表确定后再确定分析表，软件载体自动生成执行分析表
无形资产购置预算表（汇总）
是否付现
无形资产一次摊销
材料收入是否含税
上月计提下月缴纳税金
会计基本原则
预算主表通过主体调整
月末电费全部收现
现金流量表预算
现金流量表预算
资金收支平衡表
主要指标预算表
办公室（与保卫部合署办公）
备注
基础假设表
人员计划表
编制单位:各部门
编制单位:财务部
编制单位:人力资源部
项目
1月
上年预算
1-10月实际
11-12预计
上年预计
业务分类
主要指标表
财务预算主表
收入成本类预算表
成本费用类预算表
其他财务类预算表
无形资产购置预算表（汇总）
资金收支预算表
工会办
部门人员计划表
人均费用预算表
人均费用预算表
部门人员计划表
岗位人员计划表
岗位人员计划表
日期
其他费用预算
上年预计
人均费用预算表
上年数
人均
上年实际
指标分析表
资金预算表
存货物资预算表
投资预算表
行