绿化费用计划编制辅助表
水电费用计划编制辅助表
物业管理费用计划编制辅助表
租赁费用计划编制辅助表
出纳及财务费用计划编制辅助表
咨询费-其他计划编制辅助表
咨询费-咨讯产品计划编制辅助表
董监事会费计划编制辅助表
法律事务费计划编制辅助表
审计费计划编制辅助表
安全防卫费计划编制辅助表
修理费计划编制辅助表
财产保险费计划编制辅助表
机动车辆运营费计划编制辅助表
会议费计划编制辅助表
公杂费-其他计划编制辅助表
公杂费-图书报刊资料计划编制辅助表
印刷费计划编制辅助表
广告宣传费-宣传费计划编制辅助表
广告宣传费-广告费计划编制辅助表
职工教育经费计划编制辅助表
业务招待费计划编制辅助表
邮电费二计划编制辅助表
邮电费一计划编制辅助表
市内交通费计划编制辅助表
差旅费计划编制辅助表
其他支出明细表
支出明细表
目录
业务分类
部门归口管理
预算主体目录
金字塔模型图
2511
251101
1、办公费
2、办公物品
办公物品
3、工装
工装
4、临时工工资
临时工工资
5、劳务费
劳务费
6、其他
251102
251103
251104
251105
251106
2512
251201
251202
251203
251204
251205
251206
251207
251208
2513
251301
251302
251303
251304
251305
251310
251311
251312
251313251305022513050425130506
251306251306022513072513070225130825130802251309
2514
251401
251402
251403
251404
2515
251501
251502
251503
1、房屋
房屋
2、办公家具
办公家具
其他
2515
251501
数量（安全防卫费）
数量（安全防卫费）
9999
2516
251601
251602
251603
251604
1、保安费用
保安费用
2、器械费用
器械费用
3、保安人员薪酬
保安人员薪酬
4、其他
其他
2516
X
X
X
X
X
各业务部门
2521
252103
252101
252102
252104
2523
252301
数量(资讯产品）
数量(资讯产品）
252404
监事会办公室
董事会办公室
各管理部门
2530
253001
253002
253003
编号：2532
编号：2533
编号：2534
合计数
2401
名称
编码
业务计划表
财务主表
固定投资表
费用辅助表
归口审核表
发生事项
发生事项
发生事项
发生事项
支出明细表
其他支出明细表
差旅费计划编制辅助表
市内交通费计划编制辅助表
邮电费一计划编制辅助表
邮电费二计划编制辅助表
业务招待费计划编制辅助表
职工教育经费计划编制辅助表
广告宣传费-广告费计划编制辅助表
广告宣传费-宣传费计划编制辅助表
印刷费计划编制辅助表
公杂费-图书报刊资料计划编制辅助表
公杂费-其他计划编制辅助表
会议费计划编制辅助表
机动车辆运营费计划编制辅助表
财产保险费计划编制辅助表
修理费计划编制辅助表
安全防卫费计划编制辅助表
交易所设施使用费计划编制辅助表
审计费计划编制辅助表
法律事务费计划编制辅助表
董监事会费计划编制辅助表
咨询费-咨讯产品计划编制辅助表
咨询费-其他计划编制辅助表
税金计划编制辅助表
出纳及财务费用计划编制辅助表
编制单位：
编制年度：
项目
N-1年
N年
编制说明
备注
X
填表人：
单位：万元
编制单位：
单位负责人：
编报人：
注：本表黄色标注部分不需填列，已设置公式自动计算，请勿改动。
编制年度
一、营业支出
(一)营业税金及附加
1.营业税
2.城市维护建设税
3.教育费附加
4.其他地方税费
5.投资性房地产房产税
6.投资性房地产土地使用税
1.差旅费
2.市内交通费
3.邮电费
4.业务招待费
5.工资
6.福利费
7.工会经费
8.职工教育经费
9.住房公积金
10.劳动保险费
11.劳动保护费
12.取暖降温费
13.广告宣传费
14.印刷费
15.公杂费
16.会议费
17.机动车辆运营费
18.财产保险费
19.租赁费
20.物业管理费
21.水电费
22.绿化费
23.修理费
24.安全防卫费
25.电子设备运转费
26.专线租赁费
27.交易所设施使用费
28.会员年费
29.审计费
30.法