Sheet1
Sheet2
Sheet3
资金收支表
现金流量表
利润表
资产负债表
营业外收支表
其他业务收支表
资产减值损失
税费表
资产处置表
无形资产表
采矿车间折旧
固定资产及累计折旧表
应收应付账款表
借款表
自有资金及投资汇总表
商品房毛利预测
商品房销售表
商品房售价预测表
资源开发销售表
精炼厂销售表
矿山销售表
Sheet62
财务费用预算表
管理费用预算表
销售费用预算表
工资福利费预算表
材料设备库存及采购汇总表
营业成本汇总表
开发成本、开发产品分配表
开发间接费用
公共配套设施费
基础设施配套费
建筑安装工程费
前期工程费
土地征用、拆迁补偿费及出让金
开发成本汇总表
合质金采购成本表
多产品分配
材料库存及采购成本表
多产品成本分配表
制造费用预算表（选冶）
制造费用预算表（坑口）
制造费用预算表
制造成本预算汇总表
矿山综合作业成本表
存货预算表
项目开发面积表
地质探矿项目汇总表
地质探矿预算表
资源开发经营计划表
产品库存表
产品产量
半成品库存表
产成品库存表
主要技术指标表
作业量指标表
主要产品产量表
主要经营指标表
年度预算目标表
目录
预算表编制表格
编制主体
分配部门级主体
矿业股份
山金有色
资源开发
地产旅游
资源开发管理公司
勘探类公司
青海山金
综合类
年度预算目标表
预算办公室
财务部
√
主要经营指标表
公司
生产类
主要产品产量表
股份、山金、青海山金
生产部门
分类
模型
作业量指标表
主要技术指标表
产成品库存表
财务部或销售部
sck05
半成品库存表
年度预算
资源开发经营计划表
地质探矿预算表
地质探矿项目汇总表
项目开发面积表
存货预算表
成本控制部
成本类
制造成本预算汇总表
矿山综合作业成本表
矿山
业务预算
制造费用表
各车间
制造费用表（坑口）
制造费用表（选冶）
多产品成本分配表
材料库存及采购成本表
物资装备部
土地征用、拆迁补偿及出让金
前期工程费
建筑安装工程费
基础设施配套费
公共配套设施费
开发间接费用
开发成本、开发产品分配表
营业成本汇总表
材料设备库存及采购汇总表
费用类
工资福利费表
财务部人力资源
销售费用表
销售部门
管理费用表
各管理部门
财务费用预算表
财务
销售类
矿山销售表
销售部
资源开发销售表
商品房售价预测表
营销策划部
商品房销售表
商品房毛利预测
投资类
自有资金及投资汇总表
战略规划
筹资类
借款表
财务类
应收应付账款表
财务部、工程管理部、成本控制部
固定资产及累计折旧表
无形资产表
资产处置表
税费表
资产减值损失表
其他业务收支表
营业外收支表
抵消类
内部往来预算表（月度）
填报主体:
编制日期：
项目
单位
战略目标
考核目标
预算目标
N年
N+1年
N+2年
注：考核目标手工填写，预算目标从后面取数
一、产量
1、黄金
千克
2、白银
3、铜精矿（金属量）
吨
4、铅精矿（金属量）
5、锌精矿（金属量）
6、铁精矿
7、硫精矿
8、钼
二、收入
三、利润总额
四、成本费用
五、吨矿成本费用
六、克金成本费用
七、资源储量
3、铜
4、铅
5、锌
6、铁
7、钼
八、新增探矿权数量
个
九、新增采矿权数量
编制人：
审批人：
批复人：
科目
上年预计
差异比率
（%）
计算公式描述
1-11月累计
12月预计
合计
一、盈利能力指标
（一）销售量
（二）营业收入
万元
销售费用
管理费用
财务费用
%
二、营运能力指标
应收账款周转率
流动资产周转率
总资产周转率
长期借款占全部借款的比率
三、偿债能力指标
资产负债率
流动比率
速动比率
现金流动负债比
盈余现金保障倍数
四、考核分析指标
吨矿成本费用
元/吨
吨矿制造成本
黄金单位成本费用
元/克
白银单位成本费用
元/公斤
铜单位成本费用
铅单位成本费用
锌单位成本费用
铁精矿单位成本费用
硫精矿单位成本费用
钼单位成本费用
项目指标
名称需确定
生产运营部
一、生产作业量指标
*
采矿量
小计
一车间
采矿
掘进
掘进量
标准米
剥离量
钻探量
米
二车间
坑内运输量
实际执行数据由报表取的，各个单位各自设置公式
坑外运输量
通风量
充填量
立方米
提升量
排水量
原矿处理量
破碎、磨浮都从原矿处理取数
碎矿处理量
磨浮处理量
精矿处理量
浸前作业
氰化作业
堆浸作业
炭（树脂）吸附作业
压滤作业
电解解析作业
公斤
冶炼量
污水处理量
尾矿处理
选铅作业
二、在建工程掘进量
增加项目
尾矿
选铅
污水处理
柴矿项目
编制说明：再磨放入精矿处理量
炭吸附（树脂）作业
矿石贫化率
矿石损失率
原矿入选品位
克/吨
综合回收率
2、白银
指标新增需确定哪些
战略规划部提供