重要科目变动表2
重要科目变动表1
存货分析
往来帐目分析
税收分析
营业外收支
财务费分析
管理费分析
销售费分析
下月重大经营及管理事项提示
重大经营及管理事项
现金流量分析
分类销售情况表
整体利润分析
项目
销售收入
销售成本
销售利润
主营税金及附加
管理费用
销售费用
营业外收入
营业外支出
净利润
总利润率%
重大事项
内容
1、本月营销的重大事项报告
2、本月研发的重大事项报告
3、本月管理改善重大事项报告
5、本月其他重大事项报告
公司下月重大经营事项及重大财务变动事项的提示
合计
毛利率
销售利润
合计
销售费用分析
项目
计划
实际
差异
占销售收入的比例%
单位：万元
合计
借款利息
利息收入
手续费
投资收益
项目
类别
月初净值
本月增加
本月减少
累计折旧
月末净值
购置
转固
其他
报废
折旧率
报废转出折旧金额
折旧金额
办公设备
机器设备
办公厂房
厂房
5号厂房及室外附属工程
3号厂房
综合楼屋面加层
职工公寓
总部改造工程
内容
绿化
土地租赁费
待摊费用
肥料
茶苗
农药
茶园管理工资
山价款
其他非流动资产
差旅费
科目
中华茗园土地
商标
土地(旗山)
中华茗园征地
中华茗园森林植被恢复费
长期待摊费用
月末余额
单位:元
单位:万元
其他应收款
办公费
电话费
小车费用
整体利润分析
单位：万元
本月数
本年累计数
实际
预算
预算与实际的差异
财务费用
利润总额
所得税
销售毛利率%
分析说明：
分析说明：
分析说明：
公司重大事项报告
1、
2、
3、
4、
5、
6、
劳务费
运保/杂项出口费
运输费
招待费
推广费
租金
工资
进场费
业务费
低耗品
本月数
合计
本年累计数
宣传费
管理费用分析
单位：万元
人工费用
办公费
交际应酬费
折旧、摊销
差旅费
通信费
小车费用
物料消耗
税金
分析说明：
财务费用分析
单位：万元
汇兑损益
营业外收支分析
单位：万元
项目
营业外收入
补贴收入
固定资产清理收入
其他收入
营业外支出
公益性捐赠支出
赞助支出
固定资产清理支出
其他支出
税收分析
流转税
增值税
营业税
所得税
其他税金
教育费附加
印花税
房产税
分析说明：
往来账目分析
单位:万元
帐龄
0-1月
1-2月
2-3月
3个月以上
1年以上
应收账款
应付账款
预收账款
预付账款
其他应付款
备注
存货余额分析表
期初余额
期末余额
占存货比重
原材料
库存商品
发出商品
包装物
自制半成品
低值易耗品
生产成本
制造费用
长短期摊销计算表
兴田茶山
九龙山茶山
岩茶总公司
无形资产
月初原值
固定资产
岩茶销售情况表
本月数
本年累计数
实际数
预算数
预算与实际的差异
销售收入
销售成本
其他茶销售情况表
福建茶销售情况表
科研费用/知识产权
仓库站板
门口坡道
九龙山变压器
九龙山路面
固定资产及在建工程变动表
固定资产
在建工程
中华茗园
收回借款
春茶
4、本月重大资产的购置、变更、处置事项报告
月初余额
在途物资
延后支付资金
管理费用
财务费用
小计
销售款
往来款
货款
税金
销售费用
春茶做茶、采茶工资
春茶菜金
09年5月现金流出
员工借款
短期借款
09年5月现金流入
短期借款
九龙山、茶科春茶晒青布、药品
分类
细项
摘要
金额
说明
上年同期数
上年同期数
月收支分析表
月货币资金余额
*:
空调、沙发、客车、液晶电视
*:
包装流水线
*:
综合楼、宿舍
*:
3#、5#厂房、九龙山路面
作者:
二期厂房土地保证金18.7亩
.00
63.70
63.70
.02
109.77
109.77
.04
1165.60
1165.60
.40
320.69
320.69
.11
1289.17
1289.17
.44
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
2948.94
.00
.00
2948.94
1.00
.00
.00
892.51
.00
.00
2288.81
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00