公司报销基本知识培训课件
汇报人：XX
目录
01
报销流程概述
02
报销政策与规定
03
报销单填写指南
04
报销单据准备
05
报销时间与地点
06
报销问题解答
报销流程概述
01
报销流程简介
员工提交报销申请，附上相关票据和证明。
申请提交
财务部门审核申请，核对票据真实性，确认费用合理性。
审核流程
报销单据要求
确保报销单据信息真实、准确，无涂改或遗漏。
单据准确无误
附上所有必要的支持文件，如发票、收据等，且需符合公司规定。
完整合规附件
报销审批流程
提交报销申请
员工填写报销单，附上相关票据，提交给部门负责人。
部门初审
部门负责人审核报销内容的真实性和合理性，通过后提交给财务部门。
报销政策与规定
02
报销标准
按职级及地点设限额，凭票报销，超标需审批。
差旅费标准
分层审批，年度限额控制，需发票及明细单。
业务招待费
报销范围
业务招待费
针对外部合作、客户接待等活动的费用，需分层审批。
差旅费报销
包括交通、住宿、补助等因公务出差产生的费用。
01
02
不予报销情形
故意虚报费用、伪造票据等情形不予报销。
虚假报销
未经审批或超出标准报销的费用不予报销。
超标准报销
报销单填写指南
03
填写规范
确保报销人、金额、日期等信息填写准确无误。
信息准确无误
所有票据需齐全且清晰可辨，避免模糊或缺失。
票据齐全清晰
常见错误及避免
报销人、财务、部门负责人均需签字
签字不齐全
金额书写、项目填写需准确清晰
填写不规范
发票需盖章，信息需一致
原始单据问题
电子报销系统操作
介绍电子报销系统的登录步骤及注意事项。
系统登录流程
详细讲解如何在系统中录入报销单，包括各项信息的填写要求。
报销单录入方法
报销单据准备
04
收据与发票的区别
01
用途差异
收据证明款项收付，发票可列成本费用。
02
合法性
发票由税务局监制，收据使用范围较广。
有效票据的识别
识别税务部门监制的正规发票，确保票据合法有效。
正规发票
01
票据内容需清晰可辨，包括日期、金额、项目等关键信息。
内容清晰
02
电子票据的使用
02
01
便捷高效，易于保存查询
电子票据优势
使用注意事项
线上提交申请，审核通过后报销
申请与报销流程
确保票据真实，避免篡改伪造
03
报销时间与地点
05
报销时间规定
每月5-25号办理
逾期需总经理批准
报销时间段
特殊报销时间
报销地点及方式
01
财务部报销
员工需前往公司财务部进行线下报销。
02
线上平台报销
公司开通线上报销平台，员工可在线提交报销申请。
特殊情况处理
说明超时报销的流程和所需额外材料。
超时报销
01
阐述异地报销的操作步骤及注意事项。
异地报销
02
报销问题解答
06
常见问题汇总
说明发票丢失后的补救措施及报销流程。
发票丢失处理
阐述超标报销的处理原则及特殊情况下的申请流程。
超标报销规定
问题解决流程
员工向财务部门提交报销问题。
提交问题
财务部门审核问题，分析原因。
审核分析
反馈解决
给出解决方案，反馈员工并落实。
联系方式与咨询
01
客服热线
提供公司报销客服热线，方便员工随时咨询报销相关问题。
02
邮箱咨询
设立专用邮箱，员工可通过邮件方式咨询报销事宜，获取详细解答。
谢谢
汇报人：XX