预收帐款0912
预付账款0912
其他应收款0912
应收帐款0912
其他应付款0912
应付帐款0912
营业费用明细表
财务费用明细表
管理费用明细表
制造费用明细表
0912发出商品汇总
存货报表
200912试算平衡表
现金流理表-间接法
现金流量表
利润表
资产负债表
HPEC
哈尔滨动力设备股份有限公司
小计
总计
市委办
客户名称
上期应付帐款
本月减项金额
本月增项金额
本期累计应付款
摘要
上期结转
合计
翁德勇
武夷山庄
天湖茶业
个人所得税
水电费
武汉名曲副食品
裕华国货
成都茶马古道
张昭展
姚桂沐
中国茶叶流通协会
瑞安华达
中华联合保险
徐钢
吴晓丽
卓庆霖
上年结转
维坊半导酒业公司
翁氏茶庄
福建省海外联谊会
经纬和建实业
晋安闽发商标代理公司
刘喜钰
南平女企业家联谊会
星联
怡山大厦
世纪桃源酒店
代扣个人所得税
还款
预估货款
预估-北京弘建
预估-鼎立
预估-福州恒盛
预估-福州永强
预估-龙海侨发
预估-奇英彩印
预估-荣盛达
预估-问鼎中原
惠州天缘茶叶
NO.
上期应收帐款
本期累计应收款
茶管会
钟镇东
詹莺燕
冯少维
吴利利
黄延君
杭州东方通信
吴太武
两节组委会
其他押金
张秀芳
武夷山市昌辉岩茶
宋俊平
武夷山市统战部
农林大学
陈嫦姬
美国德光
西湖酒店
浙江锡星
李明
员工保险
省三办
茶叶局
代扣员工社保户
其他
李方
严爱爱(菜金)
曹青
越秀展览公司
王体才
合众传媒公司
苏闽寒舍
中石化森美
多汇小车加油费（福州办）
黄军
世纪阳光生物
卞腾威
电话费
供电公司
郝玉双
顺鑫建设工程公司
王春
金鹰购物中心
徐凌
许晓丽
钱敏
郑沐和
李玉荣
冯卫虎
周立波
毛晓青
贺佳丽
韩海飞
洪灿荣
詹四海
李艳红
赵朵
张闽鹰
杨晓玉
王哲
赵昌杰
肖海燕
李霞
余丽明
丁宝珠
建筑设计与工程监理公司
林兵
魏元兴
连仕锋
贺芸
广百股份
张美英
借款
池立攀
解广宇
刘文婷
王斌
中国检验认证集团
福州会展业公司
王洪羽
知名品牌组委会
北京弘建
澳尔邦五金
海南赛诺实业
海峡科技交流协会
浙江中国旅行社
茶叶流通协会
陈刚勇
杭州永磁集团
志阳(王超)
金源茶业
正兴宏业
林秀英
侨发彩印
问鼎中原
省商业联合会
团月文化
荣盛达
钓鱼台国宾馆
宝典信息
华兴建筑装饰
博雅联盟装饰
好当家商贸
唐邦工艺品
百木清怡工艺
福州辉宏
上海阿信
湖南德兴
九天揽胜展览
中天恒印
安徽正远
汇源国际商务
厦门鑫尚品
黄岩清纸杯厂
百利彩印
王建荣
吕秀明
福州库零售
武夷星北京办事处
范红英
深圳轩佳
南平外商投资中心
李永新
社保
赵静
备用金
上海焦耳公司
预付自封口蜡
史丝萍
借款(汇陕西安顺亲亲宝贝商贸公司)
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
2009年财务费用明细表
手续费
利息收入
利息支出
汇兑损失
福州东信星愿
省总队
天津汽车进出口公司
天津星光橡塑
福建龙成投资股分
汇福房地产
中城赛特购物中心
车玉军
武夷山市委办
东安国际贸易公司
自强电机电梯厂
武夷山监狱
星愿兰德
潮福城酒楼
天津津利华
福州百事可乐
安溪盛华
南平国安局
连江茶叶经营部
潮一
福州建行
超大
南平天禧茶行
星联汽配
福州通达储运代理
西安客户陈丽玉
南平好当家
天津华愿
中行
国贸大酒店
农林大茶学系
彭琴
省科协院士办
罗处长
九峰安装工程
市政协
武夷山农行
中国联通华盛
市工商局
海天投资(彦弈)
科技厅
宁兴丰田汽车
南平市委办
溪洲水电
南平外经局
教育局
省公安厅
包头达诚
工行
贵州化工研究院
南平铁路指挥部
嘉龙房地产
可口可乐
瑞启成达
七彩时代传媒公司
南平市发改委
市公安局
深圳特灵通
太平洋花园
天耀厦门置业
武夷学院
延平区交通局
交通
上海茶叶公司
资产负债表
单位：元
资产
负债和所有者权益（或股东权益）
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
短期借款
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票据
应付票据
应收账款
预付款项
预收款项
应收利息
应付职工薪酬
应收股利
应交税费
其他应收款
应付利息
存货
一年内到期的非流动资产
其他应付款
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
流动资产合计
其他流动负债
非流动资产：
流动负债合计
可供出售金融资产
非流动负债：
长期应收款
长期借款
长期股权投资
应付债券
投资性房地产
长期应付款
预计负债
递延所得税负债
在建工程
其他非流动负债
工程物资
非流动负债合计
固定资产清理
负债合计
生产性生物资产
所有者权益（或股东权益）：
无形资产
实收资本（或股本）
开发支出
资本公积
商誉
长期待摊费用
盈余公积
递延所得税资