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文档摘要

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公司财务管理制度及预算管理相关知识测试试卷

1.公司出纳人员向银行缴存、提取（）含以上大额现金时，必须由财务部负责人安排两人同行或派车办理。（）

A.5万(正确答案)

B.10万

C.15万

D.20万

2.原则上规定当天下午（）以前收到的款必须存入银行，在这之后不得不收的现金必须存入公司保险柜内，超过（）的现金由财务负责人联系银行特殊处理。（）

A.16点；10万

B.16点；20万(正确答案)

C.17点；10万

D.17点；20万

3.库存现金（含备用金）原则上控制在（）万元以内。（）

A.1(正确答案)

B.2

C.3

D.5

4.每月（）前出纳要将上月末各银行对账单、编制好的银行存款