基本信息

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文档摘要

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破局与谋变：不确定环境下资产组合优化策略的深度剖析与实践探索

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1背景阐述

在当今全球经济一体化的大趋势下，金融市场呈现出前所未有的复杂性与动态性。从宏观经济层面来看，各国经济增长态势的差异、宏观经济政策的不断调整，如货币政策的松紧变化、财政政策的扩张或收缩，都在深刻影响着金融市场的运行。同时，国际政治局势的紧张与缓和交替出现，贸易摩擦、地缘政治冲突等不确定事件频繁发生，这些因素相互交织，使得金融市场的不确定性显著增加。

以股票市场为例，2020年新冠疫情的爆发，使得全球股市在短期内大幅下跌，众多企业的股价暴跌，投资者资产严重缩水。疫情的蔓延导致经济