保健公司财务设备合作规章
一、总则
本规章旨在规范本保健公司在财务设备合作方面的各项活动，确保合作的顺利开展，提高资源利用效率，保障公司的经济利益与运营安全。同时，契合公司“关爱健康，品质至上，合作共赢，回馈社会”的企业文化与经营理念，秉持扁平化管理原则，力求在财务设备合作中实现高效决策与执行。本规章依据国家相关法律法规以及公司的实际运营需求制定，是公司开展财务设备合作业务的基本准则。
二、适用范围
本规章适用于保健公司全体涉及财务设备合作相关工作的员工，以及与公司进行财务设备合作的所有外部合作伙伴，包括但不限于设备供应商、金融机构等客户群体。在财务设备合作过程中，各方均需遵守本规章的相关规定。
三、组织架构与职责分工
（一）决策层
公司管理层负责对重大财务设备合作项目进行决策，依据公司战略规划和市场形势，审批合作方案，确保合作符合公司整体利益和发展方向。
（二）财务部门
1.负责财务设备合作项目的预算编制、成本核算与财务风险评估。
2.与合作方进行财务条款的洽谈与协商，确保合作项目的财务安排合理、合规。
3.负责合作项目资金的筹集、调配与管理，保障资金的安全与有效使用。
（三）设备管理部门
1.负责提出财务设备需求计划，对所需设备的性能、规格等技术参数进行明确。
2.参与设备供应商的筛选与评估，负责设备的验收、安装、调试与日常维护管理。
3.与财务部门共同制定设备折旧政策，合理计算设备使用成本。
（四）采购部门
1.根据设备需求计划，负责寻找合适的设备供应商，开展采购谈判，签订采购合同。
2.跟踪设备采购进度，确保设备按时交付，协调解决采购过程中的问题。
（五）法务部门
1.对财务设备合作相关合同进行法律审核，确保合同条款合法合规，保护公司的合法权益。
2.为合作过程中涉及的法律问题提供咨询与支持，处理可能出现的法律纠纷。
四、管理内容与流程
（一）合作需求提出
1.各部门根据业务发展和工作实际需求，提出财务设备合作意向，填写《财务设备合作需求申请表》，详细说明设备用途、功能要求、预算金额等信息。
2.需求申请表经部门负责人审核后提交至设备管理部门，设备管理部门进行汇总与初步评估，判断需求的合理性与必要性。
（二）供应商筛选与评估
1.采购部门根据设备需求，通过多种渠道收集潜在供应商信息，建立供应商数据库。
2.组织财务部门、设备管理部门等相关人员对供应商进行实地考察或背景调查，评估供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平等方面情况。
3.依据评估结果，确定合格供应商名单，并定期对供应商进行动态评估与更新。
（三）合作方案制定与审批
1.采购部门与选定的供应商就设备采购、付款方式、售后服务等合作条款进行洽谈，形成初步合作方案。
2.财务部门对合作方案进行财务分析与风险评估，提出专业意见。法务部门对合作方案进行法律审核，确保方案合法合规。
3.合作方案经相关部门会审通过后，提交公司管理层审批。重大合作项目需经过公司董事会审议通过。
（四）合同签订与执行
1.合作方案获批后，采购部门负责与供应商签订正式合作合同。合同应明确双方的权利与义务、设备规格与数量、价格与付款方式、交货时间与地点、质量保证与售后服务等条款。
2.合同签订后，采购部门负责跟踪合同执行情况，及时与供应商沟通协调，确保设备按时、按质、按量交付。设备管理部门做好设备的验收准备工作。
3.设备到货后，设备管理部门组织相关人员按照合同要求进行验收，验收合格后办理入库手续。如发现设备存在质量问题或与合同约定不符，采购部门负责与供应商协商解决。
（五）资金管理与支付
1.财务部门根据合作合同和项目进度，编制资金使用计划，合理安排资金。
2.按照合同约定的付款方式和时间节点，财务部门审核相关付款凭证后进行资金支付。支付过程严格执行公司财务审批流程，确保资金安全。
（六）设备使用与维护
1.设备管理部门负责制定设备操作规程和维护保养计划，对设备使用人员进行培训，确保设备正确使用和维护。
2.设备使用部门应按照操作规程使用设备，做好设备日常使用记录和维护保养工作。如设备出现故障，及时通知设备管理部门进行维修。
3.设备管理部门定期对设备进行巡检和保养，确保设备处于良好运行状态，延长设备使用寿命。
（七）合作项目的终止与清算
1.合作项目结束或因其他原因需要终止合作时，相关部门应及时进行项目清算。财务部门负责对合作项目的财务收支进行清理和结算，核算项目成本与收益。
2.设备管理部门对设备进行清查和处置，确保设备资产的安全与完整。如有剩余物资或设备，按照公司相关规定进行处理。
3.法务部门负责审查合作项目终止过程中的法律事项，确保终止程序合法合规，避免法律纠纷。
五、权利与义务
（一）公司权利
1.有权对合作项