基本信息

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文档摘要

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项目建设单位计划自筹资金来源可靠，其自有资金实力雄厚，近年来经营状况良好，现金流稳定，能够满足项目自筹资金的投入需求。股东增资意愿强烈，资金来源有保障，出资方式与项目建设进度及投资使用计划相匹配，可确保项目建设资金的及时到位。

（二）融资风险分析

资金供应风险：项目计划自筹资金均为自有资产及股东增资，资金稳定性高，无资金供应中断的风险。银行借款方面，项目建设单位与多家银行保持良好合作关系，且项目经济效益可观、偿债能力较强，银行贷款获批及资金供应的可靠性较高，资金供应风险较小。

利率风险：该项目银行借款利率参考中国人民银行中长期借款名义年利率6.15%测算，若未来市场利率上升，将增加项目的利息支