基本信息

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文档摘要

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洗浴中心头寸管理规章

一、总则

1.目的

本规章旨在加强洗浴中心的头寸管理，确保资金的合理流动与安全，提高资金使用效率，保障洗浴中心的正常运营，实现经济效益与社会效益的平衡发展，践行本洗浴中心“以人为本、服务至上”的经营理念。

2.适用范围

本规章适用于洗浴中心全体涉及资金头寸管理的部门及员工，包括但不限于财务部门、前台收银部门、采购部门等。同时，涉及到客户消费支付相关的资金头寸处理也参照本规章执行。

3.基本原则

-安全性原则：确保资金安全，防范各类资金风险，保障洗浴中心的财产安全。

-流动性原则：保证资金具有合理的流动性，满足日常运营和突发情况的资金需求。