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公司资金管理相关知识考核试卷

1.资金安全管理原则：

A、“安全第一、预防为主、综合治理”

B、“谁主管、谁负责”“管业务必须管资金安全”

C、“全面覆盖、分级分类、精简高效”

D、“统一管理、分级负责”

【正确答案】：B

2.如为集中支付集中签名，本级单位开支与应付会计岗在配比支付界面发起付款申请，生成本级单位实付预制凭证，由省级资金集约中心资金管理岗安排资金配比，选择付款方式，在（）环节生成集约中心预制凭证，安全认证后发送支付指令至中国电财，支付成功后生成集约中心和申请单位会计凭证。

A、支付制证

B