基本信息

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文档摘要

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企业管理-房地产财务各岗位工作流程SOP

一、出纳岗位工作流程

（一）资金收付管理

收款业务

收款前准备：收到业务部门收款通知后，确认收款依据（如销售合同、租赁合同、工程款结算单等）的完整性和准确性，与业务部门核对收款金额、付款方信息、收款方式等关键内容。

收款操作：通过银行转账方式收款时，及时查看银行账户到账情况，核对到账金额与应收金额是否一致；收到现金时，当面点清款项，并使用验钞机鉴别真伪，开具一式三联的现金收据，加盖“现金收讫”章，将收据客户联交付款方，记账联传递给会计进行账务处理，存根联留存备查。

收款记录：每日下班前，汇总当日收款情况，登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清