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文档摘要

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费用无明细的整改措施范文

针对前期内部审计及财务检查中发现的费用无明细突出问题，我司高度重视，立即成立专项整改工作组，通过全面梳理近三年费用报销凭证、访谈相关业务部门、分析财务系统数据等方式，深入剖析问题根源，现制定以下整改措施，确保费用管理规范有序，具体如下：

一、问题现状与根源剖析

经核查，2021年1月至2023年6月期间，全司累计发生费用报销12,437笔，其中存在无明细问题的单据共计892笔，涉及金额486.7万元，占同期费用总额的3.2%。问题主要表现为三类：一是基础信息缺失，如会议费仅标注会议费总额，未列明场地租赁、餐饮、资料印刷等分项金额及对应凭证；差旅费仅有差旅费汇总数