基本信息

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文档摘要

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企业管理-出纳工作流程SOP

一、工作前准备

（一）工具与资料检查

检查现金收付所需的设备与工具，如点钞机、验钞机、保险柜、计算器等是否正常运行。开启点钞机和验钞机，进行自检操作，确保其计数准确、能有效识别假币；检查保险柜密码锁是否正常，柜门能否正常开关；确认计算器功能无误，以便快速准确地进行金额计算。

准备好各类财务票据，包括现金支票、转账支票、收据、付款申请单等，检查票据是否齐全，有无缺页、破损、印刷不清等情况。核对票据号码是否连续，如有异常及时向上级报告并处理。同时，确保印章齐全且妥善保管，如财务专用章、法人章等，检查印章是否清晰，有无磨损。

整理上一工作日的现金日记账、银行存款日记