基本信息

---

下载

文档摘要

---

2025生态修复公司资金集中管理调度制度

一、总则

目的：为规范公司资金集中管理与调度，提高资金使用效率，保障生态修复项目资金安全，特制定本制度。

依据：根据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》等法律法规及公司内部管理规定制定。

适用范围：本制度适用于公司总部各部门、各分公司、子公司及所有生态修复项目相关的资金管理活动。

执行主体：财务部为制度执行的牵头部门，各业务部门、分公司、子公司配合执行。

二、组织机构与职责

（一）财务部职责

负责建立资金集中管理账户体系，每月5日前完成上月账户收支明细核对。

编制公司资金收支预算，每月20日前完成下月资金预算草案编制，报总经理审批。

统筹资