基本信息

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文档摘要

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2025生态修复公司银行账户管理规范管理制度

一、总则

为规范公司银行账户管理，防范资金风险，依据《中华人民共和国会计法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规，结合公司生态修复业务实际，制定本制度。

本制度适用于公司及下属各部门、分公司（以下统称“各单位”）的银行账户开立、使用、变更、撤销及监督管理等活动。

银行账户管理遵循“集中管理、分类管控、动态监控、安全合规”的原则，由公司财务部作为统一管理部门，牵头落实各项管理要求，各单位配合执行，本原则长期有效。

二、账户开立

开立申请：各单位因业务需要开立银行账户时，需填写《银行账户开立申请表》，详细说明开户理由、账户类型、预计资金流量、