基本信息

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文档摘要

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2025在线职业心理咨询公司现金收支内部控制管理制度

第一章总则

目的：为规范公司现金收支管理，防范资金风险，保障资金安全，依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》及公司财务管理制度制定本制度。

适用范围：公司所有现金收支活动（含咨询服务费收取、费用报销、薪资发放等）及相关责任部门（财务部、业务部门、行政部等）。

执行主体：财务部、监事会、总经理办公会；操作要求：每年对现金内控流程进行1次风险评估，优化管控措施；时间节点：每年12月20日前完成风险评估报告，报总经理办公会审批。

第二章组织机构与职责

总经理办公会：负责审批现金收支重大事项（单笔支出≥5万元）、审定现金