资金收支计划表
编制部门： 日期： 单位：元
项目 本月计划数 本月实际数 本月差异比较 备注
差额（+超支-节约） 执行情况对比（%）
期初余额 666.00 8,888.00 8,222.00 1234.53%
资金流入 一、经营性现金流入
1.销售业务收入 11.00 12.00 1.00 9.09%
2.其他业务收入 24.00 22.00 -2.00 -8.33%
3.资金利息收入 25.00 23.00 -2.00 -8.00%
4.担保费收入 26.00 24.00 -2.00 -7.69%
5.咨询费收入 27.00 25.00 -2.00 -7.41%
6.租金收入 28.00 26.00 -2.00 -7.14%
7.收回借款本金 29.00 27.00 -2.00 -6.90%
8.子公司需向集团公司借款 30.00 28.00 -2.00 -6.67%
9.其他 31.00 29.00 -2.00 -6.45%
小计 231.00 216.00 -15.00 -6.49%
二、投资性现金流入
1.投资收益 30.00 28.00 -2.00 -6.67% 分红款
2.其他 31.00 29.00 -2.00 -6.45%
小计 61.00 57.00 -4.00 -6.56%
三、筹资性现金流入
1.理财收益 30.00 28.00 -2.00 -6.67%
2.取得银行、债市融资资金 31.00 29.00 -2.00 -6.45%
小计 61.00 57.00 -4.00 -6.56%
各项现金收入合计 353.00 330.00 -23.00 -6.52%
资金流出 一、经营性现金流出
1.采购业务支出 11.00 12.00 1.00 9.09%
2.其他业务支出 24.00 22.00 -2.00 -8.33%
3.各项税金支出 25.00 23.00 -2.00 -8.00%
4.对外借款支出 26.00 24.00 -2.00 -7.69%
5.对子公司借款支出 27.00 25.00 -2.00 -7.41%
6.管理费用现金支出 28.00 26.00 - -
1）工资 29.00 27.00 -2.00 -6.90%
2）社会保险 30.00 28.00 -2.00 -6.67% 包含社保及公积金。
3）办公费 31.00 29.00 0
4）通讯费 11.00 12.00 0
5）差旅费 24.00 22.00 0
6）业务招待费 25.00 23.00 0
7）会议费 26.00 24.00 0
8）车辆费 27.00 25.00 0
9）党建及精神文明费用 28.00 26.00 0
10）劳保费 29.00 27.00 0
11）劳务费 30.00 28.00 0
12）水电暖物业管理费 31.00 29.00 0
13）中介机构费用 29.00 27.00 0
14）广告宣传费 30.00 28.00 -2.00 -6.67%
15）维修费 31.00 29.00 -2.00 -6.45%
16）其他 29.00 27.00 0
7.销售费用 30.00 28.00 0
8.其他 31.00 29.00 0
小计 642.00 600.00 -42.00 -6.54%
二、投资性现金流出
1.股权投资 30.00 28.00 -2.00 -6.67%
2.购置固定资产及项目支出 31.00 29.00 -2.00 -6.45%
小计 61.00 57.00 -4.00 -6.56%
三、筹资性现金流出
1.融资费用 29