基本信息

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文档摘要

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面试出纳会问什么问题及答案

请简述出纳的主要工作内容？

出纳的核心职责围绕资金管理展开，具体包括：第一，现金业务处理，负责日常现金收付、保管及盘点，确保库存现金不超限额，严格执行收支两条线；第二，银行结算操作，办理转账汇款、票据兑付、存取款等业务，管理银行账户，定期打印对账单并完成对账；第三，账务登记，准确登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账实相符；第四，票据与印章管理，保管空白支票、收据等重要凭证，规范使用财务专用章及法人章，建立领用登记制度；第五，资金监控，每日编制资金日报表，向财务主管汇报收支动态及余额，配合会计完成月末结账；第六，制度执行，严格审核原始凭证