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会计实操文库

文书模板-关于对公转账的函

[收款单位全称]：

因[业务原因，如“支付货款”“履行合同款项”“缴纳服务费用”等]，我单位需向贵单位进行对公转账，具体信息如下：

一、转账信息收款单位名称：[贵单位全称]

开户银行：[贵单位开户银行全称，如“中国工商银行XX支行”]

银行账号：[贵单位银行账号]

转账金额：人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）

转账用途：[如“支付XX合同项下货款”“XX项目服务费”]二、相关说明

我单位计划于[转账日期]办理转账手续，若贵单位收款信息有变动，请于[告知截止日期]前书面通知我单位