基本信息

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文档摘要

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2026年食品加工公司资金管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范XX食品加工公司（以下简称“公司”）资金管理工作，保障资金安全、提高资金使用效率，防范资金风险，确保公司生产经营、投资发展等活动的资金需求，依据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合公司食品生产加工、原材料采购、产品销售等业务特点及财务管理实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部及各分支机构的全部资金管理活动，包括资金预算编制、资金收入管理、资金支出管理、资金存储与调度、资金风险防控等。公司全体部门及员工在涉及资金收支、使用的工作中，均需遵守本制度