基本信息
文件名称：2026年食品加工公司现金管理制度.docx
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总页数：12 页
更新时间：2025-09-28
总字数：约5.65千字
文档摘要
2026年食品加工公司现金管理制度
第一章总则
第一条制度目的
为规范公司现金管理，确保现金收付合法合规、库存现金安全可控，防范现金挪用、遗失、坐支等风险，保障公司资金正常流转，维护公司财务秩序和财产安全，根据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合公司食品加工业务（含原材料采购、产品销售、日常运营等）实际，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司总部及各分支机构所有涉及现金收付、保管、核算的部门、岗位及相关人员，涵盖公司生产经营过程中现金收取（如产品零售收款、小额货款收取等）、现金支付（如小额原材料采购、临时费用报销、零星开支等）、库存现金管理及现金相关