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XX客车股份有限公司

关于开展远期外汇合约等衍生品交易的可行性分析报告

一、交易的背景和目的

鉴于目前XX客车股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务收入占公司营业总收入的比例较大，国际收支主要采用美元、欧元等进行结算。为有效防范和规避因汇率波动导致的公司海外整车及配件销售、原材料及设备进口的外汇市场风险，公司拟通过开展远期外汇合约等衍生品交易，提前锁定订单的成本与收益，以防范和降低公司面临的汇率波动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性。

二、交易的基本情况

（一）交易币种

公司实际经营所使用的结算货币，主