基本信息

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文档摘要

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会计实操文库1/3;会计实操文库2/3

1.近期支出计划：未来[X]个月内，预计支出[X]万元，主要用于[“原材料采购（X万元）、员工工资发放（X万元）、设备维护（X万元）、偿还贷款本息（X万元）”]。

2.负债情况：除上述银行贷款外，尚有应付账款[X]万元

（主要为原材料供应商欠款），其他应付款[X]万元，无逾期未付债务。

三、资金周转情况

1.周转效率：近[X]个月，资金周转天数为[X]天，较上期[缩短/延长][X]天，主要原因是[“销售回款速度加快/放缓”“采