基本信息

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文档摘要

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往来款清理整改方案doc

一、背景与目标

背景

在企业的日常运营中，往来款管理是财务管理的重要组成部分。然而，目前公司在往来款管理方面存在一些突出问题，如部分往来款项挂账时间过长、科目使用不规范、核对不及时等，这些问题不仅影响了公司财务信息的真实性和准确性，也给公司资金周转和财务风险控制带来了不利影响。为了加强公司财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本往来款清理整改方案。

目标

1.全面清理公司各类往来款项，确保往来款账目清晰、准确，账实相符。

2.解决往来款长期挂账问题，减少资金占用，提高资金使用效率。

3.规范往来款核算和管理流程，建立健全往来款管理制度，加强内部控制