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文档摘要

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全球AI产业方兴未艾，适逢百年未有之大变局，我们在6月发布的报告《科技投资全攻略——主题量化投资系列》中就提到，科技板块是未来A股市场的长期主线。今年以来，光模块、芯片、液冷、机器人等板块表现亮眼，年内涨幅基本均超50%。该报告从量化视角，分别构建科技择时和选股框架，样本外（今年3月以来）表现较为优异。

一、AI产业趋势方兴未艾，已经得到广泛共识

全球AI产业趋势+国内经济结构转型+中美博弈，以AI为代表的科技赛道成为今年A股市场的主线行情。当前，全球AI竞赛已从技术突破迈向应用落地

与生态构建的新阶段。OpenAI和特斯拉等巨头正推动AI向多模态和具身