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会计实操文库PAGE3/NUMPAGES3

文书模板-现金票证汇总情况说明

[财务部门/审计部门]：

[X年X月/X年度]的现金票证汇总情况如下，现将具体说明如下：

一、现金票证基本情况

现金：期初库存现金[X]元，本期收入现金[X]元（来源包括[“业务收入、借款收回、其他收入”]），本期支出现金[X]元（用途包括[“日常费用报销、工资发放、零星采购”]），期末库存现金[X]元，账实相符。

票证：包括[“发票、收据、支票、有价证券”]等，本期领入[X]本（份），使用[X]本（份），作废[X]份，结存[X]本（份），票证号码连续，无