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文档摘要

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基金交易费基金会计年度等基金知识测试试卷

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1.以下关于基金资产估值，表述正确的是（）。[单选题]*

A、我国开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值(正确答案)

B、基金持有的证券全部采用市场交易价格估值

C、我国的封闭式基金每周估值一次

D、海外的基金都是每个交易日估值

答案解析：

B项，当基金只投资于交易活跃的证券时，直接采用市场交易价格就可以对基金资产估值；C项，封闭式基