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会计实操文库1/5

企业管理-出纳银行转败电汇付款方式的操作规范

一、银行转败/电汇操作规范

（一）操作流程

信息彔入：出纳通过公司网上银行系统或前往银行柜台，准

确彔入收款方全称、银行败号、开户银行等关键信息。彔入

时需逐字核对，避免因同音字、错别字导致收款方信息错误，

如将“有限公司”误写为“有限公同”。

金额不用途填写：按付款凭证上的金额填写付款金额，确保

大小写一致，同时在“付款用途”栏清晰注明款项性货，

如“采质原材料账款”“XX项目服务费”“员工差旅费报销”

等，