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文档摘要

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会计实操文库1/5

企业管理-支票付款操作规范

一、支票分类及适用场景

支票分为现金支票和转账支票两类：

现金支票：主要用于企业向开户银行提取现金，适用于支付

给个人的小额款项或企业日常零星现金支出，需在支票正面

注明“现金”字样。

转账支票：用于同城范围内的对公资金结算，适用于同城企

业之间的货款支付、服务费用结算、往来款项划转等业务，

支票正面需注明“转账”字样，不得用于支取现金。

二、支票开具操作规范

信息填写要求：

收款人名称：需与收款方提供的全称一致，不得使用简称或

别名，避免因名